有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,264,048,149	95.30
親投資信託受益証券	日本	1,187,257	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,912,457	4.67
合計(純資産総額)		3,425,147,863	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,047,424,495	94.71
親投資信託受益証券	日本	389,093	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,170,315	5.25
合計(純資産総額)		1,105,983,903	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,045,873,513	△94.56