有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,934,055,363	95.74
親投資信託受益証券	日本	1,186,188	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,358,339	4.22
合計(純資産総額)		3,064,599,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	747,194,233	92.22
親投資信託受益証券	日本	388,742	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,677,315	7.73
合計(純資産総額)		810,260,290	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	740,458,049	△91.39