有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,979,225,254	94.81
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	327,150,726	5.19
合計(純資産総額)		6,306,385,980	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	64,310,400	△1.01

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	432,172,761	92.45
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,298,519	7.55
合計(純資産総額)		467,481,280	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	427,443,720	△91.43