有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	7,363,302,664	84.85
親投資信託受益証券	日本	1,189,750	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,313,854,119	15.14
合計(純資産総額)		8,678,346,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,042,398,771	84.15
親投資信託受益証券	日本	389,910	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,436,039	15.83
合計(純資産総額)		2,427,224,720	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	389,950,750	16.06
	売建	―	2,483,901,000	△102.33