有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,155,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,804,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,350,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,196,526,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,518,148,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,518,037,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,497,931,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,986,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,883,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,307,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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