有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 814,818,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,433,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,347,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8013円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,733,451,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,003,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,448,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,607,793,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,895,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,866,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,349,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9218円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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