有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 945,987,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,537,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,160,645,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8147円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,295,069,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,295,069,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,278,254,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,683,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,664,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,760,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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