有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,210,423,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,925,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,966,920,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6151円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,523,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,523,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,678,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,991,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,983,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,466,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6030円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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