有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,859,451,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,337,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,858,114,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,014,315,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7120円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,836,117,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,002,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,834,741,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,694,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,675,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,691,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1479円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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