有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 898,582,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,484,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 894,098,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,633,921,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5472円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,117,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,117,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,294,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,346,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,336,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,110,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6792円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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