有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,579,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,579,910,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,024,525,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5224円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 562,995,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,995,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,710,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,796,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,779,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,327,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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