有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 744,669,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,392,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,166,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4741円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,081,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,081,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,301,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,922,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,871,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,788,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6008円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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