有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 636,806,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,019,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,787,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,155,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5112円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 389,908,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,908,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,829,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,960,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,954,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,749,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0792円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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