有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,384,442,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,383,790,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,169,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8285円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,892,932,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,892,932,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,875,722,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,394,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,327,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,319,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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