有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 955,838,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,469,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,147,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5773円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,148,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,148,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,306,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,319,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,311,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,507,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6240円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
