有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 754,622,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,243,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,615,320,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4669円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,826,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,716,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,110,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,703,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,100,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,094,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,567,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6894円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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