有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,956,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,274,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,540,215,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5161円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,525,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,525,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,528,975,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,006,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,986,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,454,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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