有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,973,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,428,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,770,527,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7554円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,406,376,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,623,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,399,417,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,220,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,171,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,033,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1378円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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