有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,306,288,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,546,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,279,741,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,572,685,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6381円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,443,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,443,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,892,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,808,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,775,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,930,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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