有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,173,165,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,336,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,828,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,562,527,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6937円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,429,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,229,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,050,593,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,576,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,554,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,152,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2028円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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