有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 733,591,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,977,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,613,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,394,237,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5233円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,453,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,453,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,224,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,445,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,440,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,699,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0073円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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