有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 336,167 |
| コール・ローン | 250,439 |
| 親投資信託受益証券 | 223,745,970 |
| 流動資産合計 | 224,332,576 |
| 資産合計 | 224,332,576 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 203,938 |
| 未払受託者報酬 | 41,488 |
| 未払委託者報酬 | 338,740 |
| その他未払費用 | 3,390 |
| 流動負債合計 | 587,556 |
| 負債合計 | 587,556 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 235,486,772 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,741,752 |
| (分配準備積立金) | 2,701,181 |
| 元本等合計 | 223,745,020 |
| 純資産合計 | 223,745,020 |
| 負債純資産合計 | 224,332,576 |
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