有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年10月20日現在) | 第11期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,880 | 808,795 |
| 親投資信託受益証券 | 192,012,918 | 254,673,619 |
| 流動資産合計 | 192,672,798 | 255,482,414 |
| 資産合計 | 192,672,798 | 255,482,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,844 |
| 未払受託者報酬 | 60,812 | 71,199 |
| 未払委託者報酬 | 496,564 | 581,380 |
| その他未払費用 | 5,002 | 5,876 |
| 流動負債合計 | 562,378 | 681,299 |
| 負債合計 | 562,378 | 681,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,100,577 | 220,715,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,990,157 | 34,085,376 |
| (分配準備積立金) | 16,803,319 | 30,970,827 |
| 元本等合計 | 192,110,420 | 254,801,115 |
| 純資産合計 | 192,110,420 | 254,801,115 |
| 負債純資産合計 | 192,672,798 | 255,482,414 |
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