有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 4月20日現在) | 第10期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,307 | 659,880 |
| 親投資信託受益証券 | 166,515,491 | 192,012,918 |
| 流動資産合計 | 167,231,798 | 192,672,798 |
| 資産合計 | 167,231,798 | 192,672,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,973 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,232 | 60,812 |
| 未払委託者報酬 | 483,647 | 496,564 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,876 | 5,002 |
| 流動負債合計 | 635,729 | 562,378 |
| 負債合計 | 635,729 | 562,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,334,665 | 213,100,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,738,596 | △20,990,157 |
| (分配準備積立金) | 15,667,198 | 16,803,319 |
| 元本等合計 | 166,596,069 | 192,110,420 |
| 純資産合計 | 166,596,069 | 192,110,420 |
| 負債純資産合計 | 167,231,798 | 192,672,798 |
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