有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 4月20日現在) | 第6期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,819 | 403,712 |
| 親投資信託受益証券 | 109,703,888 | 93,367,336 |
| 未収入金 | 25,144 | 642 |
| 流動資産合計 | 110,136,851 | 93,771,690 |
| 資産合計 | 110,136,851 | 93,771,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,684 | 19,298 |
| 未払受託者報酬 | 31,208 | 36,635 |
| 未払委託者報酬 | 254,805 | 299,109 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,536 | 2,992 |
| 流動負債合計 | 377,234 | 358,035 |
| 負債合計 | 377,234 | 358,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,890,524 | 95,013,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,130,907 | △1,599,875 |
| (分配準備積立金) | 5,499,982 | 4,846,277 |
| 元本等合計 | 109,759,617 | 93,413,655 |
| 純資産合計 | 109,759,617 | 93,413,655 |
| 負債純資産合計 | 110,136,851 | 93,771,690 |
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