有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年10月21日現在) | 第9期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,278 | 716,307 |
| 親投資信託受益証券 | 118,510,244 | 166,515,491 |
| 未収入金 | 72,825 | - |
| 流動資産合計 | 119,009,347 | 167,231,798 |
| 資産合計 | 119,009,347 | 167,231,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,908 | 87,973 |
| 未払受託者報酬 | 35,706 | 59,232 |
| 未払委託者報酬 | 291,564 | 483,647 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,919 | 4,876 |
| 流動負債合計 | 440,097 | 635,729 |
| 負債合計 | 440,097 | 635,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,144,673 | 192,334,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,424,577 | △25,738,596 |
| (分配準備積立金) | 14,942,388 | 15,667,198 |
| 元本等合計 | 118,569,250 | 166,596,069 |
| 純資産合計 | 118,569,250 | 166,596,069 |
| 負債純資産合計 | 119,009,347 | 167,231,798 |
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