- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年10月21日現在) | 第19期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,435 | 1,094,857 |
| 親投資信託受益証券 | 275,708,333 | 218,848,993 |
| 未収利息 | 5 | 13 |
| 流動資産合計 | 276,634,773 | 219,943,863 |
| 資産合計 | 276,634,773 | 219,943,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,520 | 174,251 |
| 未払受託者報酬 | 79,077 | 87,598 |
| 未払委託者報酬 | 645,719 | 715,350 |
| その他未払費用 | 6,523 | 7,244 |
| 流動負債合計 | 788,839 | 984,443 |
| 負債合計 | 788,839 | 984,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,501,330 | 137,660,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,344,604 | 81,298,472 |
| (分配準備積立金) | 65,366,741 | 57,295,412 |
| 元本等合計 | 275,845,934 | 218,959,420 |
| 純資産合計 | 275,845,934 | 218,959,420 |
| 負債純資産合計 | 276,634,773 | 219,943,863 |
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