有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年10月20日現在) | 第5期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,596 | 407,819 |
| 親投資信託受益証券 | 96,130,689 | 109,703,888 |
| 未収入金 | 189,782 | 25,144 |
| 流動資産合計 | 96,992,067 | 110,136,851 |
| 資産合計 | 96,992,067 | 110,136,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,376 | 88,684 |
| 未払受託者報酬 | 57,812 | 31,208 |
| 未払委託者報酬 | 472,065 | 254,805 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,764 | 2,536 |
| 流動負債合計 | 813,018 | 377,234 |
| 負債合計 | 813,018 | 377,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,072,919 | 125,890,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,130 | △16,130,907 |
| (分配準備積立金) | 4,311,681 | 5,499,982 |
| 元本等合計 | 96,179,049 | 109,759,617 |
| 純資産合計 | 96,179,049 | 109,759,617 |
| 負債純資産合計 | 96,992,067 | 110,136,851 |
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