有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月20日現在) | 第16期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,718,920 | 892,820 |
| 親投資信託受益証券 | 228,580,748 | 210,693,817 |
| 未収入金 | 860,243 | 58,578 |
| 流動資産合計 | 231,159,911 | 211,645,215 |
| 資産合計 | 231,159,911 | 211,645,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,769,613 | 125,432 |
| 未払受託者報酬 | 75,320 | 77,666 |
| 未払委託者報酬 | 615,048 | 634,223 |
| その他未払費用 | 6,218 | 6,402 |
| 流動負債合計 | 2,466,199 | 843,723 |
| 負債合計 | 2,466,199 | 843,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,070,381 | 152,605,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,623,331 | 58,195,532 |
| (分配準備積立金) | 59,270,675 | 48,633,857 |
| 元本等合計 | 228,693,712 | 210,801,492 |
| 純資産合計 | 228,693,712 | 210,801,492 |
| 負債純資産合計 | 231,159,911 | 211,645,215 |
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