有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年10月20日現在) | 第17期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,820 | 784,824 |
| 親投資信託受益証券 | 210,693,817 | 209,764,970 |
| 未収入金 | 58,578 | - |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 211,645,215 | 210,549,795 |
| 資産合計 | 211,645,215 | 210,549,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,432 | 3,371 |
| 未払受託者報酬 | 77,666 | 73,218 |
| 未払委託者報酬 | 634,223 | 597,851 |
| その他未払費用 | 6,402 | 6,044 |
| 流動負債合計 | 843,723 | 680,484 |
| 負債合計 | 843,723 | 680,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,605,960 | 134,751,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,195,532 | 75,118,219 |
| (分配準備積立金) | 48,633,857 | 41,207,996 |
| 元本等合計 | 210,801,492 | 209,869,311 |
| 純資産合計 | 210,801,492 | 209,869,311 |
| 負債純資産合計 | 211,645,215 | 210,549,795 |
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