有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年10月20日現在) | 第15期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 914,442 | 1,718,920 |
| 親投資信託受益証券 | 240,501,483 | 228,580,748 |
| 未収入金 | - | 860,243 |
| 流動資産合計 | 241,415,925 | 231,159,911 |
| 資産合計 | 241,415,925 | 231,159,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,080 | 1,769,613 |
| 未払受託者報酬 | 84,195 | 75,320 |
| 未払委託者報酬 | 687,502 | 615,048 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,951 | 6,218 |
| 流動負債合計 | 791,729 | 2,466,199 |
| 負債合計 | 791,729 | 2,466,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,652,047 | 169,070,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,972,149 | 59,623,331 |
| (分配準備積立金) | 65,868,511 | 59,270,675 |
| 元本等合計 | 240,624,196 | 228,693,712 |
| 純資産合計 | 240,624,196 | 228,693,712 |
| 負債純資産合計 | 241,415,925 | 231,159,911 |
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