有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年10月20日現在) | 第3期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,833 | 984,692 |
| 親投資信託受益証券 | 170,981,638 | 198,508,450 |
| 未収入金 | - | 816,558 |
| 流動資産合計 | 172,339,471 | 200,309,700 |
| 資産合計 | 172,339,471 | 200,309,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 815,995 | 1,235,066 |
| 未払受託者報酬 | 58,488 | 61,130 |
| 未払委託者報酬 | 477,580 | 499,162 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,808 | 5,032 |
| 流動負債合計 | 1,356,873 | 1,800,392 |
| 負債合計 | 1,356,873 | 1,800,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,695,041 | 201,299,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,712,443 | △2,790,419 |
| (分配準備積立金) | 4,502,773 | 7,102,676 |
| 元本等合計 | 170,982,598 | 198,509,308 |
| 純資産合計 | 170,982,598 | 198,509,308 |
| 負債純資産合計 | 172,339,471 | 200,309,700 |
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