有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 4月20日現在) | 第12期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 808,795 | 2,409,841 |
| 親投資信託受益証券 | 254,673,619 | 210,368,508 |
| 流動資産合計 | 255,482,414 | 212,778,349 |
| 資産合計 | 255,482,414 | 212,778,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,844 | 1,528,936 |
| 未払受託者報酬 | 71,199 | 83,884 |
| 未払委託者報酬 | 581,380 | 684,967 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,876 | 6,928 |
| 流動負債合計 | 681,299 | 2,304,719 |
| 負債合計 | 681,299 | 2,304,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,715,739 | 152,766,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,085,376 | 57,707,601 |
| (分配準備積立金) | 30,970,827 | 42,846,876 |
| 元本等合計 | 254,801,115 | 210,473,630 |
| 純資産合計 | 254,801,115 | 210,473,630 |
| 負債純資産合計 | 255,482,414 | 212,778,349 |
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