有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月20日現在) | 第2期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,167 | - |
| コール・ローン | 250,439 | 1,357,833 |
| 親投資信託受益証券 | 223,745,970 | 170,981,638 |
| 流動資産合計 | 224,332,576 | 172,339,471 |
| 資産合計 | 224,332,576 | 172,339,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,938 | 815,995 |
| 未払受託者報酬 | 41,488 | 58,488 |
| 未払委託者報酬 | 338,740 | 477,580 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 3,390 | 4,808 |
| 流動負債合計 | 587,556 | 1,356,873 |
| 負債合計 | 587,556 | 1,356,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,486,772 | 188,695,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,741,752 | △17,712,443 |
| (分配準備積立金) | 2,701,181 | 4,502,773 |
| 元本等合計 | 223,745,020 | 170,982,598 |
| 純資産合計 | 223,745,020 | 170,982,598 |
| 負債純資産合計 | 224,332,576 | 172,339,471 |
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