有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 4月22日現在) | 第18期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 784,824 | 926,435 |
| 親投資信託受益証券 | 209,764,970 | 275,708,333 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 210,549,795 | 276,634,773 |
| 資産合計 | 210,549,795 | 276,634,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,371 | 57,520 |
| 未払受託者報酬 | 73,218 | 79,077 |
| 未払委託者報酬 | 597,851 | 645,719 |
| その他未払費用 | 6,044 | 6,523 |
| 流動負債合計 | 680,484 | 788,839 |
| 負債合計 | 680,484 | 788,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,751,092 | 146,501,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,118,219 | 129,344,604 |
| (分配準備積立金) | 41,207,996 | 65,366,741 |
| 元本等合計 | 209,869,311 | 275,845,934 |
| 純資産合計 | 209,869,311 | 275,845,934 |
| 負債純資産合計 | 210,549,795 | 276,634,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
