- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 4月21日現在) | 第20期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,094,857 | 895,199 |
| 親投資信託受益証券 | 218,848,993 | 240,862,723 |
| 未収入金 | - | 10,153,881 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 219,943,863 | 251,911,814 |
| 資産合計 | 219,943,863 | 251,911,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,251 | 10,218,095 |
| 未払受託者報酬 | 87,598 | 76,993 |
| 未払委託者報酬 | 715,350 | 628,763 |
| その他未払費用 | 7,244 | 6,354 |
| 流動負債合計 | 984,443 | 10,930,205 |
| 負債合計 | 984,443 | 10,930,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,660,948 | 131,692,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,298,472 | 109,289,085 |
| (分配準備積立金) | 57,295,412 | 53,040,431 |
| 元本等合計 | 218,959,420 | 240,981,609 |
| 純資産合計 | 218,959,420 | 240,981,609 |
| 負債純資産合計 | 219,943,863 | 251,911,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
