有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 4月20日現在) | 第4期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 984,692 | 671,596 |
| 親投資信託受益証券 | 198,508,450 | 96,130,689 |
| 未収入金 | 816,558 | 189,782 |
| 流動資産合計 | 200,309,700 | 96,992,067 |
| 資産合計 | 200,309,700 | 96,992,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,235,066 | 278,376 |
| 未払受託者報酬 | 61,130 | 57,812 |
| 未払委託者報酬 | 499,162 | 472,065 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 5,032 | 4,764 |
| 流動負債合計 | 1,800,392 | 813,018 |
| 負債合計 | 1,800,392 | 813,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,299,727 | 95,072,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,790,419 | 1,106,130 |
| (分配準備積立金) | 7,102,676 | 4,311,681 |
| 元本等合計 | 198,509,308 | 96,179,049 |
| 純資産合計 | 198,509,308 | 96,179,049 |
| 負債純資産合計 | 200,309,700 | 96,992,067 |
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