有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年10月20日現在) | 第13期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,409,841 | 1,590,941 |
| 親投資信託受益証券 | 210,368,508 | 292,971,399 |
| 未収入金 | - | 5,036 |
| 流動資産合計 | 212,778,349 | 294,567,376 |
| 資産合計 | 212,778,349 | 294,567,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,528,936 | 727,724 |
| 未払受託者報酬 | 83,884 | 78,624 |
| 未払委託者報酬 | 684,967 | 642,083 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 6,928 | 6,487 |
| 流動負債合計 | 2,304,719 | 1,454,919 |
| 負債合計 | 2,304,719 | 1,454,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,766,029 | 176,258,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,707,601 | 116,853,661 |
| (分配準備積立金) | 42,846,876 | 77,001,921 |
| 元本等合計 | 210,473,630 | 293,112,457 |
| 純資産合計 | 210,473,630 | 293,112,457 |
| 負債純資産合計 | 212,778,349 | 294,567,376 |
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