有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成28年7月22日現在] | 第2期 [平成29年1月23日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,045,981 | 8,564,975 |
| 親投資信託受益証券 | 174,222,864 | 183,979,533 |
| 流動資産合計 | 179,268,845 | 192,544,508 |
| 資産合計 | 179,268,845 | 192,544,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,395,292 | 6,402,887 |
| 未払解約金 | 265,085 | 360,896 |
| 未払受託者報酬 | 32,038 | 46,773 |
| 未払委託者報酬 | 922,449 | 1,347,043 |
| 未払利息 | 13 | 23 |
| その他未払費用 | 864,017 | 936,515 |
| 流動負債合計 | 4,478,894 | 9,094,137 |
| 負債合計 | 4,478,894 | 9,094,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,686,197 | 160,072,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,103,754 | 23,378,175 |
| (分配準備積立金) | 2,461,049 | 5,079,532 |
| 元本等合計 | 174,789,951 | 183,450,371 |
| 純資産合計 | 174,789,951 | 183,450,371 |
| 負債純資産合計 | 179,268,845 | 192,544,508 |
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