有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年 1月22日現在 | 第9期 2020年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,971,790 | 129,239,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,507,153 | 2,703,204,719 |
| 流動資産合計 | 3,781,478,943 | 2,832,444,717 |
| 資産合計 | 3,781,478,943 | 2,832,444,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,302,763 | 9,657,443 |
| 未払解約金 | 98,085,864 | 91,994,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,164 | 819,136 |
| 未払委託者報酬 | 33,182,266 | 23,591,043 |
| 未払利息 | 410 | 371 |
| その他未払費用 | 1,227,774 | 1,299,758 |
| 流動負債合計 | 144,951,241 | 127,362,319 |
| 負債合計 | 144,951,241 | 127,362,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,793,944 | 1,379,634,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,733,758 | 1,325,447,658 |
| (分配準備積立金) | 388,268,188 | 331,888,200 |
| 元本等合計 | 3,636,527,702 | 2,705,082,398 |
| 純資産合計 | 3,636,527,702 | 2,705,082,398 |
| 負債純資産合計 | 3,781,478,943 | 2,832,444,717 |
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