有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年 1月23日現在 | 第15期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,203,204 | 13,043 |
| 親投資信託受益証券 | 7,640,411,132 | 7,807,486,853 |
| 未収入金 | - | 14,860,000 |
| 流動資産合計 | 7,753,614,336 | 7,822,359,896 |
| 資産合計 | 7,753,614,336 | 7,822,359,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 44,676,827 |
| 未払解約金 | 32,789,694 | 14,849,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,157,918 | 2,063,406 |
| 未払委託者報酬 | 62,147,999 | 59,426,081 |
| 未払利息 | 310 | - |
| その他未払費用 | 1,184,571 | 1,184,760 |
| 流動負債合計 | 98,280,492 | 122,200,949 |
| 負債合計 | 98,280,492 | 122,200,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,507,026,868 | 3,436,679,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,148,306,976 | 4,263,479,882 |
| (分配準備積立金) | 595,147,276 | 524,921,153 |
| 元本等合計 | 7,655,333,844 | 7,700,158,947 |
| 純資産合計 | 7,655,333,844 | 7,700,158,947 |
| 負債純資産合計 | 7,753,614,336 | 7,822,359,896 |
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