有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年1月22日現在 | 第19期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,361 | 15,315 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,632,251 | 4,950,966,276 |
| 未収入金 | 28,880,000 | 39,880,000 |
| 流動資産合計 | 5,098,531,612 | 4,990,861,591 |
| 資産合計 | 5,098,531,612 | 4,990,861,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 35,913,284 |
| 未払解約金 | 28,868,221 | 39,862,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,918 | 1,328,437 |
| 未払委託者報酬 | 44,061,404 | 38,258,873 |
| その他未払費用 | 1,230,485 | 1,232,405 |
| 流動負債合計 | 75,690,028 | 116,595,023 |
| 負債合計 | 75,690,028 | 116,595,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,467,880 | 2,112,546,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,653,373,704 | 2,761,720,408 |
| (分配準備積立金) | 305,750,050 | 269,082,801 |
| 元本等合計 | 5,022,841,584 | 4,874,266,568 |
| 純資産合計 | 5,022,841,584 | 4,874,266,568 |
| 負債純資産合計 | 5,098,531,612 | 4,990,861,591 |
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