有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年 1月22日現在 | 第7期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,966,922 | 102,535,846 |
| 親投資信託受益証券 | 4,320,642,605 | 4,478,310,275 |
| 流動資産合計 | 4,380,609,527 | 4,580,846,121 |
| 資産合計 | 4,380,609,527 | 4,580,846,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 19,369,127 |
| 未払解約金 | 6,846,634 | 53,915,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,666 | 1,213,508 |
| 未払委託者報酬 | 38,755,340 | 34,948,990 |
| 未払利息 | 164 | 280 |
| その他未払費用 | 1,942,670 | 1,366,000 |
| 流動負債合計 | 48,890,474 | 110,813,100 |
| 負債合計 | 48,890,474 | 110,813,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,973,180,308 | 2,767,018,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,358,538,745 | 1,703,014,759 |
| (分配準備積立金) | 102,768,731 | 87,294,750 |
| 元本等合計 | 4,331,719,053 | 4,470,033,021 |
| 純資産合計 | 4,331,719,053 | 4,470,033,021 |
| 負債純資産合計 | 4,380,609,527 | 4,580,846,121 |
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