有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年 1月24日現在 | 第13期 2022年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,878,726 | 86,049,224 |
| 親投資信託受益証券 | 7,294,099,382 | 7,840,339,317 |
| 流動資産合計 | 7,415,978,108 | 7,926,388,541 |
| 資産合計 | 7,415,978,108 | 7,926,388,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,906,028 | 10,000,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,404,768 | 2,005,393 |
| 未払委託者報酬 | 69,257,373 | 57,755,319 |
| 未払利息 | 333 | 235 |
| その他未払費用 | 1,360,302 | 1,241,406 |
| 流動負債合計 | 101,928,804 | 71,003,223 |
| 負債合計 | 101,928,804 | 71,003,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,313,324,355 | 3,555,362,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,000,724,949 | 4,300,022,662 |
| (分配準備積立金) | 683,148,103 | 651,412,933 |
| 元本等合計 | 7,314,049,304 | 7,855,385,318 |
| 純資産合計 | 7,314,049,304 | 7,855,385,318 |
| 負債純資産合計 | 7,415,978,108 | 7,926,388,541 |
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