有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年 7月24日現在 | 第16期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,043 | 19,314 |
| 親投資信託受益証券 | 7,807,486,853 | 7,082,382,237 |
| 未収入金 | 14,860,000 | 28,370,000 |
| 流動資産合計 | 7,822,359,896 | 7,110,771,551 |
| 資産合計 | 7,822,359,896 | 7,110,771,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,676,827 | 15,664,433 |
| 未払解約金 | 14,849,875 | 28,356,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,406 | 1,991,917 |
| 未払委託者報酬 | 59,426,081 | 57,367,125 |
| その他未払費用 | 1,184,760 | 1,325,702 |
| 流動負債合計 | 122,200,949 | 104,705,520 |
| 負債合計 | 122,200,949 | 104,705,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,436,679,065 | 3,132,886,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,263,479,882 | 3,873,179,324 |
| (分配準備積立金) | 524,921,153 | 438,662,663 |
| 元本等合計 | 7,700,158,947 | 7,006,066,031 |
| 純資産合計 | 7,700,158,947 | 7,006,066,031 |
| 負債純資産合計 | 7,822,359,896 | 7,110,771,551 |
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