有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2018年 7月23日現在 | 第6期 2019年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,350,659 | 59,966,922 |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,824,756 | 4,320,642,605 |
| 流動資産合計 | 4,908,175,415 | 4,380,609,527 |
| 資産合計 | 4,908,175,415 | 4,380,609,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,581,044 | - |
| 未払解約金 | 28,456,347 | 6,846,634 |
| 未払受託者報酬 | 946,349 | 1,345,666 |
| 未払委託者報酬 | 27,254,709 | 38,755,340 |
| 未払利息 | 190 | 164 |
| その他未払費用 | 1,595,538 | 1,942,670 |
| 流動負債合計 | 103,834,177 | 48,890,474 |
| 負債合計 | 103,834,177 | 48,890,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,681,237,919 | 2,973,180,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,123,103,319 | 1,358,538,745 |
| (分配準備積立金) | 160,418,410 | 102,768,731 |
| 元本等合計 | 4,804,341,238 | 4,331,719,053 |
| 純資産合計 | 4,804,341,238 | 4,331,719,053 |
| 負債純資産合計 | 4,908,175,415 | 4,380,609,527 |
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