有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年 1月22日現在 | 第17期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,314 | 19,677 |
| 親投資信託受益証券 | 7,082,382,237 | 6,012,431,469 |
| 未収入金 | 28,370,000 | 13,150,000 |
| 流動資産合計 | 7,110,771,551 | 6,025,601,146 |
| 資産合計 | 7,110,771,551 | 6,025,601,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,664,433 | - |
| 未払解約金 | 28,356,343 | 13,125,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,917 | 1,783,636 |
| 未払委託者報酬 | 57,367,125 | 51,368,759 |
| その他未払費用 | 1,325,702 | 1,256,453 |
| 流動負債合計 | 104,705,520 | 67,533,945 |
| 負債合計 | 104,705,520 | 67,533,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,132,886,707 | 2,661,742,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,873,179,324 | 3,296,324,252 |
| (分配準備積立金) | 438,662,663 | 352,365,158 |
| 元本等合計 | 7,006,066,031 | 5,958,067,201 |
| 純資産合計 | 7,006,066,031 | 5,958,067,201 |
| 負債純資産合計 | 7,110,771,551 | 6,025,601,146 |
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