有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年 7月22日現在 | 第10期 2021年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,239,998 | 62,223,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,204,719 | 7,005,836,147 |
| 流動資産合計 | 2,832,444,717 | 7,068,059,491 |
| 資産合計 | 2,832,444,717 | 7,068,059,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,657,443 | 9,877,797 |
| 未払解約金 | 91,994,568 | 15,958,661 |
| 未払受託者報酬 | 819,136 | 960,541 |
| 未払委託者報酬 | 23,591,043 | 27,663,443 |
| 未払利息 | 371 | 170 |
| その他未払費用 | 1,299,758 | 1,603,675 |
| 流動負債合計 | 127,362,319 | 56,064,287 |
| 負債合計 | 127,362,319 | 56,064,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,634,740 | 2,822,227,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,447,658 | 4,189,767,333 |
| (分配準備積立金) | 331,888,200 | 1,028,793,934 |
| 元本等合計 | 2,705,082,398 | 7,011,995,204 |
| 純資産合計 | 2,705,082,398 | 7,011,995,204 |
| 負債純資産合計 | 2,832,444,717 | 7,068,059,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
