有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年 1月22日現在 | 第11期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,223,344 | 163,265,301 |
| 親投資信託受益証券 | 7,005,836,147 | 9,385,103,435 |
| 流動資産合計 | 7,068,059,491 | 9,548,368,736 |
| 資産合計 | 7,068,059,491 | 9,548,368,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,877,797 | 32,729,301 |
| 未払解約金 | 15,958,661 | 64,667,648 |
| 未払受託者報酬 | 960,541 | 2,532,257 |
| 未払委託者報酬 | 27,663,443 | 72,928,977 |
| 未払利息 | 170 | 447 |
| その他未払費用 | 1,603,675 | 1,522,128 |
| 流動負債合計 | 56,064,287 | 174,380,758 |
| 負債合計 | 56,064,287 | 174,380,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,822,227,871 | 3,636,589,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,189,767,333 | 5,737,398,884 |
| (分配準備積立金) | 1,028,793,934 | 1,032,940,511 |
| 元本等合計 | 7,011,995,204 | 9,373,987,978 |
| 純資産合計 | 7,011,995,204 | 9,373,987,978 |
| 負債純資産合計 | 7,068,059,491 | 9,548,368,736 |
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