有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年 7月22日現在 | 第14期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,049,224 | 113,203,204 |
| 親投資信託受益証券 | 7,840,339,317 | 7,640,411,132 |
| 流動資産合計 | 7,926,388,541 | 7,753,614,336 |
| 資産合計 | 7,926,388,541 | 7,753,614,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,000,870 | 32,789,694 |
| 未払受託者報酬 | 2,005,393 | 2,157,918 |
| 未払委託者報酬 | 57,755,319 | 62,147,999 |
| 未払利息 | 235 | 310 |
| その他未払費用 | 1,241,406 | 1,184,571 |
| 流動負債合計 | 71,003,223 | 98,280,492 |
| 負債合計 | 71,003,223 | 98,280,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,555,362,656 | 3,507,026,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,300,022,662 | 4,148,306,976 |
| (分配準備積立金) | 651,412,933 | 595,147,276 |
| 元本等合計 | 7,855,385,318 | 7,655,333,844 |
| 純資産合計 | 7,855,385,318 | 7,655,333,844 |
| 負債純資産合計 | 7,926,388,541 | 7,753,614,336 |
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